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中加龙头精选混合A 013771
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 薛杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1314累计 1.1314净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1314 | 1.1314 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1486 | 1.1486 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1383 | 1.1383 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1460 | 1.1460 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1301 | 1.1301 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1090 | 1.1090 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1069 | 1.1069 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1162 | 1.1162 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1209 | 1.1209 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1241 | 1.1241 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1129 | 1.1129 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0912 | 1.0912 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1022 | 1.1022 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0932 | 1.0932 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1038 | 1.1038 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1126 | 1.1126 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1425 | 1.1425 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1573 | 1.1573 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1614 | 1.1614 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1483 | 1.1483 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。