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平安价值回报混合A 013767
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 刘杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9658累计 0.9658净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9658 | 0.9658 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9703 | 0.9703 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9752 | 0.9752 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9753 | 0.9753 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9663 | 0.9663 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9741 | 0.9741 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9602 | 0.9602 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9557 | 0.9557 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9603 | 0.9603 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9794 | 0.9794 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9730 | 0.9730 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9748 | 0.9748 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9617 | 0.9617 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9508 | 0.9508 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9464 | 0.9464 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9463 | 0.9463 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9576 | 0.9576 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9441 | 0.9441 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9600 | 0.9600 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9755 | 0.9755 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。