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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 013763
FOF-进取型 · 中欧基金 · 基金经理 侯丹琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9479累计 0.9479净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9479 | 0.9479 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9519 | 0.9519 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9476 | 0.9476 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9498 | 0.9498 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9454 | 0.9454 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9455 | 0.9455 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9538 | 0.9538 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9604 | 0.9604 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9623 | 0.9623 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9621 | 0.9621 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9560 | 0.9560 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9498 | 0.9498 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9496 | 0.9496 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9477 | 0.9477 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9515 | 0.9515 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9546 | 0.9546 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9618 | 0.9618 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9666 | 0.9666 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9661 | 0.9661 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。