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中欧星选一年持有混合(FOF)C 013762
FOF-进取型 · 中欧基金 · 基金经理 侯丹琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0940累计 1.0940净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0940 | 1.0940 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0973 | 1.0973 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1248 | 1.1248 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1295 | 1.1295 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1250 | 1.1250 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1616 | 1.1616 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1864 | 1.1864 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1888 | 1.1888 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1917 | 1.1917 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1851 | 1.1851 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1646 | 1.1646 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1693 | 1.1693 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1501 | 1.1501 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1539 | 1.1539 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1620 | 1.1620 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1718 | 1.1718 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1814 | 1.1814 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1813 | 1.1813 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1861 | 1.1861 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1613 | 1.1613 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。