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中欧星选一年持有混合(FOF)A 013761
FOF-进取型 · 中欧基金 · 基金经理 侯丹琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1381累计 1.1381净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.1381 | 1.1381 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1665 | 1.1665 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1713 | 1.1713 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1666 | 1.1666 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2045 | 1.2045 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2301 | 1.2301 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2326 | 1.2326 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2355 | 1.2355 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2287 | 1.2287 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2074 | 1.2074 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2122 | 1.2122 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1923 | 1.1923 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1962 | 1.1962 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2045 | 1.2045 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2146 | 1.2146 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2245 | 1.2245 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2244 | 1.2244 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2294 | 1.2294 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2036 | 1.2036 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.2155 | 1.2155 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。