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招商精选平衡混合A 013759
混合型-平衡 · 招商基金 · 基金经理 李崟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9454累计 0.9454净值日期 2023-05-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 0.9454 | 0.9454 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-25 | 0.9573 | 0.9573 | −1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-24 | 0.9703 | 0.9703 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-23 | 0.9801 | 0.9801 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-22 | 0.9880 | 0.9880 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-19 | 0.9905 | 0.9905 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-18 | 0.9952 | 0.9952 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-17 | 0.9925 | 0.9925 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-16 | 0.9995 | 0.9995 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-15 | 1.0007 | 1.0007 | +1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-12 | 0.9861 | 0.9861 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-11 | 1.0018 | 1.0018 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-10 | 1.0013 | 1.0013 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-09 | 1.0053 | 1.0053 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-08 | 1.0111 | 1.0111 | +2.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-05 | 0.9864 | 0.9864 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-04 | 0.9896 | 0.9896 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-28 | 0.9978 | 0.9978 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-27 | 0.9930 | 0.9930 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-26 | 0.9957 | 0.9957 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。