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泰信均衡价值混合C 013758
混合型-偏股 · 泰信基金 · 基金经理 王博强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6178累计 0.6178净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6178 | 0.6178 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6303 | 0.6303 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6199 | 0.6199 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6257 | 0.6257 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6242 | 0.6242 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6175 | 0.6175 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6326 | 0.6326 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6478 | 0.6478 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6465 | 0.6465 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6455 | 0.6455 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6457 | 0.6457 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6381 | 0.6381 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6491 | 0.6491 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6384 | 0.6384 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6415 | 0.6415 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6402 | 0.6402 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6485 | 0.6485 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6504 | 0.6504 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6479 | 0.6479 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6475 | 0.6475 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。