返回基金中心
兴业聚丰混合C 013747
混合型-偏债 · 兴业基金 · 基金经理 楼华锋、郭益均申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1962累计 1.2882净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1962 | 1.2882 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1940 | 1.2860 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1921 | 1.2841 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1898 | 1.2818 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1895 | 1.2815 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1906 | 1.2826 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1913 | 1.2833 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1914 | 1.2834 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1915 | 1.2835 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1897 | 1.2817 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1888 | 1.2808 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1898 | 1.2818 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1906 | 1.2826 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1922 | 1.2842 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1917 | 1.2837 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1953 | 1.2873 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1959 | 1.2879 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1946 | 1.2866 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1928 | 1.2848 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1952 | 1.2872 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。