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泰信汇利三个月定开债券C 013744
债券型-长债 · 泰信基金 · 基金经理 方媛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0983累计 1.0983净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0983 | 1.0983 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0982 | 1.0982 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0979 | 1.0979 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0975 | 1.0975 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0974 | 1.0974 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0977 | 1.0977 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0973 | 1.0973 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0969 | 1.0969 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0967 | 1.0967 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0966 | 1.0966 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.0967 | 1.0967 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0962 | 1.0962 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0960 | 1.0960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0956 | 1.0956 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0958 | 1.0958 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0958 | 1.0958 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0956 | 1.0956 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0957 | 1.0957 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0958 | 1.0958 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0956 | 1.0956 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。