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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 013736
FOF-均衡型 · 创金合信基金 · 基金经理 冯瑞玲申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.8650累计 0.8650净值日期 2024-10-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | 0.8650 | 0.8650 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-10-18 | 0.8650 | 0.8650 | +1.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-10-17 | 0.8563 | 0.8563 | −0.50% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-10-16 | 0.8606 | 0.8606 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-10-15 | 0.8602 | 0.8602 | −0.94% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-10-14 | 0.8684 | 0.8684 | +0.78% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-10-11 | 0.8617 | 0.8617 | −0.75% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-10-10 | 0.8682 | 0.8682 | +0.80% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-10-09 | 0.8613 | 0.8613 | −2.78% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-10-08 | 0.8859 | 0.8859 | +1.40% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-09-30 | 0.8737 | 0.8737 | +2.67% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-09-27 | 0.8510 | 0.8510 | +1.20% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-09-26 | 0.8409 | 0.8409 | +1.47% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-09-25 | 0.8287 | 0.8287 | +0.44% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-09-24 | 0.8251 | 0.8251 | +1.35% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-09-23 | 0.8141 | 0.8141 | +0.15% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-09-20 | 0.8129 | 0.8129 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-09-19 | 0.8123 | 0.8123 | +0.31% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-09-18 | 0.8098 | 0.8098 | +0.24% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2024-09-13 | 0.8079 | 0.8079 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。