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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 013735
FOF-均衡型 · 创金合信基金 · 基金经理 冯瑞玲申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.8755累计 0.8755净值日期 2024-10-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | 0.8755 | 0.8755 | — | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-10-18 | 0.8755 | 0.8755 | +1.02% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-10-17 | 0.8667 | 0.8667 | −0.49% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-10-16 | 0.8710 | 0.8710 | +0.05% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-10-15 | 0.8706 | 0.8706 | −0.94% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-10-14 | 0.8789 | 0.8789 | +0.78% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-10-11 | 0.8721 | 0.8721 | −0.75% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-10-10 | 0.8787 | 0.8787 | +0.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-10-09 | 0.8716 | 0.8716 | −2.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-10-08 | 0.8965 | 0.8965 | +1.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-09-30 | 0.8841 | 0.8841 | +2.67% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-09-27 | 0.8611 | 0.8611 | +1.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-09-26 | 0.8509 | 0.8509 | +1.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-09-25 | 0.8385 | 0.8385 | +0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-09-24 | 0.8349 | 0.8349 | +1.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-09-23 | 0.8237 | 0.8237 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-09-20 | 0.8225 | 0.8225 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-09-19 | 0.8219 | 0.8219 | +0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-09-18 | 0.8193 | 0.8193 | +0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-09-13 | 0.8174 | 0.8174 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。