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方正富邦稳恒3个月定开债 013730
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 区德成、朱柏蓉、丁汀申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0234累计 1.1574净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0234 | 1.1574 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0233 | 1.1573 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0233 | 1.1573 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0228 | 1.1568 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0225 | 1.1565 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0217 | 1.1557 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0213 | 1.1553 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0211 | 1.1551 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0216 | 1.1556 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0209 | 1.1549 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0211 | 1.1551 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0206 | 1.1546 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0205 | 1.1545 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0202 | 1.1542 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0198 | 1.1538 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0194 | 1.1534 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0192 | 1.1532 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0189 | 1.1529 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0187 | 1.1527 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0185 | 1.1525 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。