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惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727
混合型-偏债 · 惠升基金 · 基金经理 钱睿南申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0142累计 1.0142净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0142 | 1.0142 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0126 | 1.0126 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0144 | 1.0144 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0170 | 1.0170 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0159 | 1.0159 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0144 | 1.0144 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0190 | 1.0190 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0227 | 1.0227 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0236 | 1.0236 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0229 | 1.0229 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0211 | 1.0211 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0184 | 1.0184 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0195 | 1.0195 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0174 | 1.0174 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0192 | 1.0192 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0189 | 1.0189 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0227 | 1.0227 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0231 | 1.0231 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0220 | 1.0220 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。