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惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726
混合型-偏债 · 惠升基金 · 基金经理 钱睿南申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0326累计 1.0326净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0326 | 1.0326 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0344 | 1.0344 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0343 | 1.0343 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0369 | 1.0369 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0358 | 1.0358 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0342 | 1.0342 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0389 | 1.0389 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0426 | 1.0426 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0436 | 1.0436 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0428 | 1.0428 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0410 | 1.0410 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0381 | 1.0381 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0393 | 1.0393 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0371 | 1.0371 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0390 | 1.0390 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0386 | 1.0386 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0425 | 1.0425 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0428 | 1.0428 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0417 | 1.0417 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0433 | 1.0433 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。