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信澳鑫益债券A 013724
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 张旻、黄韧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1103累计 1.1103净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1103 | 1.1103 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1088 | 1.1088 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1164 | 1.1164 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1181 | 1.1181 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1287 | 1.1287 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1317 | 1.1317 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1291 | 1.1291 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1426 | 1.1426 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1500 | 1.1500 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1505 | 1.1505 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1510 | 1.1510 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1495 | 1.1495 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1448 | 1.1448 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1464 | 1.1464 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1391 | 1.1391 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1389 | 1.1389 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1421 | 1.1421 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1443 | 1.1443 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1453 | 1.1453 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1436 | 1.1436 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。