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上银聚顺益一年定开债券发起式 013723
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 沈丹莹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0438累计 1.1515净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0438 | 1.1515 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0441 | 1.1518 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0431 | 1.1508 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0429 | 1.1506 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0416 | 1.1493 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0408 | 1.1485 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0409 | 1.1486 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0423 | 1.1500 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0411 | 1.1488 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0415 | 1.1492 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0404 | 1.1481 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0404 | 1.1481 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0399 | 1.1476 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0395 | 1.1472 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0387 | 1.1464 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0387 | 1.1464 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0384 | 1.1461 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0382 | 1.1459 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0383 | 1.1460 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0387 | 1.1464 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。