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新华增怡债券E 013720
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 王丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2803累计 1.2803净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2803 | 1.2803 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2806 | 1.2806 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2859 | 1.2859 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2915 | 1.2915 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2906 | 1.2906 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2988 | 1.2988 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3034 | 1.3034 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3044 | 1.3044 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3035 | 1.3035 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3033 | 1.3033 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2961 | 1.2961 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2975 | 1.2975 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2885 | 1.2885 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2858 | 1.2858 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2888 | 1.2888 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2899 | 1.2899 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2910 | 1.2910 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2919 | 1.2919 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2942 | 1.2942 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2911 | 1.2911 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。