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国联恒利纯债C 013717
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 霍顺朝申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0951累计 1.1441净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0951 | 1.1441 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0940 | 1.1430 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0934 | 1.1424 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0933 | 1.1423 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0942 | 1.1432 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0935 | 1.1425 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0938 | 1.1428 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0931 | 1.1421 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0931 | 1.1421 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0928 | 1.1418 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0924 | 1.1414 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0920 | 1.1410 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0919 | 1.1409 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0917 | 1.1407 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0916 | 1.1406 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0916 | 1.1406 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0917 | 1.1407 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0918 | 1.1408 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0918 | 1.1408 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0918 | 1.1408 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。