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方正富邦泰利12个月持有混合C 013715
混合型-偏债 · 方正富邦基金 · 基金经理 崔建波、吕拙愚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0946累计 1.0946净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0946 | 1.0946 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0924 | 1.0924 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0954 | 1.0954 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0987 | 1.0987 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1074 | 1.1074 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1121 | 1.1121 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1098 | 1.1098 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1281 | 1.1281 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1359 | 1.1359 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1378 | 1.1378 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1331 | 1.1331 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1316 | 1.1316 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1227 | 1.1227 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1256 | 1.1256 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1059 | 1.1059 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1028 | 1.1028 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1056 | 1.1056 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1074 | 1.1074 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1115 | 1.1115 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1107 | 1.1107 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。