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方正富邦泰利12个月持有混合A 013714
混合型-偏债 · 方正富邦基金 · 基金经理 崔建波、吕拙愚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1101累计 1.1101净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1101 | 1.1101 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1155 | 1.1155 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1132 | 1.1132 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1163 | 1.1163 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1196 | 1.1196 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1284 | 1.1284 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1332 | 1.1332 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1308 | 1.1308 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1494 | 1.1494 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1574 | 1.1574 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1593 | 1.1593 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1545 | 1.1545 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1529 | 1.1529 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1439 | 1.1439 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1468 | 1.1468 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1267 | 1.1267 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1235 | 1.1235 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1263 | 1.1263 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1281 | 1.1281 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1324 | 1.1324 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。