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德邦90天滚动持有中短债债券A 013704
债券型-中短债 · 德邦基金 · 基金经理 丁孙楠、范文静申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0290累计 1.0290净值日期 2023-02-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-24 | 1.0290 | 1.0290 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-22 | 1.0290 | 1.0290 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-21 | 1.0288 | 1.0288 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-20 | 1.0293 | 1.0293 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-16 | 1.0294 | 1.0294 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-15 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-14 | 1.0293 | 1.0293 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-13 | 1.0292 | 1.0292 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-10 | 1.0288 | 1.0288 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-09 | 1.0287 | 1.0287 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-08 | 1.0284 | 1.0284 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-07 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-06 | 1.0285 | 1.0285 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-03 | 1.0283 | 1.0283 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-02 | 1.0282 | 1.0282 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-01 | 1.0279 | 1.0279 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-31 | 1.0280 | 1.0280 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-30 | 1.0277 | 1.0277 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 1.0264 | 1.0264 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。