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招商添福1年定开债 013703
债券型-利率债 · 招商基金 · 基金经理 王闯申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0122累计 1.1305净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0122 | 1.1305 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0121 | 1.1304 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0113 | 1.1296 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0110 | 1.1293 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0111 | 1.1294 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0120 | 1.1303 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0111 | 1.1294 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0165 | 1.1293 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0160 | 1.1288 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0160 | 1.1288 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0159 | 1.1287 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0157 | 1.1285 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0153 | 1.1281 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0152 | 1.1280 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0150 | 1.1278 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0147 | 1.1275 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0145 | 1.1273 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0146 | 1.1274 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0146 | 1.1274 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0144 | 1.1272 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。