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招商稳锦混合C 013702
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 王刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0900累计 1.0900净值日期 2024-05-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.0900 | 1.0900 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-15 | 1.1034 | 1.1034 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-14 | 1.1014 | 1.1014 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-13 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-10 | 1.1087 | 1.1087 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-09 | 1.1070 | 1.1070 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-08 | 1.0933 | 1.0933 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-07 | 1.0924 | 1.0924 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 1.0870 | 1.0870 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 1.0851 | 1.0851 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-29 | 1.0736 | 1.0736 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-26 | 1.0722 | 1.0722 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 1.0718 | 1.0718 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 1.0772 | 1.0772 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 1.0710 | 1.0710 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-22 | 1.0843 | 1.0843 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-19 | 1.0858 | 1.0858 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-18 | 1.0764 | 1.0764 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-17 | 1.0777 | 1.0777 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-16 | 1.0648 | 1.0648 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。