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华润元大润安混合C 013698
混合型-偏债 · 华润元大基金 · 基金经理 金兴健、尹华龙申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9819累计 0.9819净值日期 2023-04-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-21 | 0.9819 | 0.9819 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-20 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-19 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-18 | 0.9817 | 0.9817 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-17 | 0.9821 | 0.9821 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-14 | 0.9843 | 0.9843 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-13 | 0.9810 | 0.9810 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-12 | 0.9875 | 0.9875 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-11 | 0.9832 | 0.9832 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-10 | 0.9817 | 0.9817 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-07 | 0.9857 | 0.9857 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-06 | 0.9851 | 0.9851 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-04 | 0.9830 | 0.9830 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-03 | 0.9822 | 0.9822 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-31 | 0.9767 | 0.9767 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-30 | 0.9742 | 0.9742 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-29 | 0.9758 | 0.9758 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-28 | 0.9744 | 0.9744 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-27 | 0.9761 | 0.9761 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-24 | 0.9788 | 0.9788 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。