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华润元大润安混合A 013697

混合型-偏债 · 华润元大基金 · 基金经理金兴健、尹华龙申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9913累计 0.9913净值日期 2023-04-21 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-04-21	0.9913	0.9913	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2023-04-20	0.9912	0.9912	0.00%	暂停申购	开放赎回
2023-04-19	0.9912	0.9912	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2023-04-18	0.9911	0.9911	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2023-04-17	0.9912	0.9912	−0.23%	暂停申购	开放赎回
2023-04-14	0.9935	0.9935	+0.33%	暂停申购	开放赎回
2023-04-13	0.9902	0.9902	−0.65%	暂停申购	开放赎回
2023-04-12	0.9967	0.9967	+0.43%	暂停申购	开放赎回
2023-04-11	0.9924	0.9924	+0.16%	开放申购	开放赎回
2023-04-10	0.9908	0.9908	−0.41%	开放申购	开放赎回
2023-04-07	0.9949	0.9949	+0.07%	开放申购	开放赎回
2023-04-06	0.9942	0.9942	+0.20%	开放申购	开放赎回
2023-04-04	0.9922	0.9922	+0.09%	开放申购	开放赎回
2023-04-03	0.9913	0.9913	+0.56%	开放申购	开放赎回
2023-03-31	0.9858	0.9858	+0.26%	开放申购	开放赎回
2023-03-30	0.9832	0.9832	−0.16%	开放申购	开放赎回
2023-03-29	0.9848	0.9848	+0.14%	开放申购	开放赎回
2023-03-28	0.9834	0.9834	−0.18%	开放申购	开放赎回
2023-03-27	0.9852	0.9852	−0.27%	开放申购	开放赎回
2023-03-24	0.9879	0.9879	−0.01%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。