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博道盛兴一年持有期混合 013693
混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理 张建胜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6570累计 1.6570净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6570 | 1.6570 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6734 | 1.6734 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6676 | 1.6676 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6909 | 1.6909 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6635 | 1.6635 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6985 | 1.6985 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6931 | 1.6931 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6991 | 1.6991 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7255 | 1.7255 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7478 | 1.7478 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7506 | 1.7506 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7443 | 1.7443 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7313 | 1.7313 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7141 | 1.7141 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7279 | 1.7279 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7109 | 1.7109 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7124 | 1.7124 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7148 | 1.7148 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7422 | 1.7422 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7686 | 1.7686 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。