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华安品质甄选混合A 013680
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 刘畅畅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2483累计 1.2483净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2483 | 1.2483 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2800 | 1.2800 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3000 | 1.3000 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3229 | 1.3229 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3361 | 1.3361 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3259 | 1.3259 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3792 | 1.3792 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4101 | 1.4101 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4107 | 1.4107 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4158 | 1.4158 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4039 | 1.4039 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3840 | 1.3840 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3927 | 1.3927 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3726 | 1.3726 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3694 | 1.3694 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3623 | 1.3623 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3869 | 1.3869 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3967 | 1.3967 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3943 | 1.3943 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4052 | 1.4052 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。