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富国信享回报12个月持有混合C 013679
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 易智泉、朱梦娜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1257累计 1.1257净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1257 | 1.1257 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1337 | 1.1337 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1257 | 1.1257 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1332 | 1.1332 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1301 | 1.1301 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1271 | 1.1271 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1400 | 1.1400 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1507 | 1.1507 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1535 | 1.1535 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1636 | 1.1636 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1675 | 1.1675 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1627 | 1.1627 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1710 | 1.1710 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1632 | 1.1632 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1719 | 1.1719 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1730 | 1.1730 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1875 | 1.1875 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1945 | 1.1945 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1867 | 1.1867 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1832 | 1.1832 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。