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兴银兴慧一年持有混合C 013677
混合型-偏债 · 兴银基金管理 · 基金经理 罗怡达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1788累计 1.1788净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1788 | 1.1788 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1865 | 1.1865 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1910 | 1.1910 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1943 | 1.1943 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2015 | 1.2015 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1975 | 1.1975 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2025 | 1.2025 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1998 | 1.1998 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2014 | 1.2014 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2030 | 1.2030 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2065 | 1.2065 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2082 | 1.2082 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2071 | 1.2071 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2042 | 1.2042 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2027 | 1.2027 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2056 | 1.2056 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2071 | 1.2071 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2096 | 1.2096 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2093 | 1.2093 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2162 | 1.2162 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。