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兴银兴慧一年持有混合A 013676
混合型-偏债 · 兴银基金管理 · 基金经理 罗怡达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2002累计 1.2002净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2002 | 1.2002 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2075 | 1.2075 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2035 | 1.2035 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2085 | 1.2085 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2057 | 1.2057 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2073 | 1.2073 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2089 | 1.2089 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2125 | 1.2125 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2142 | 1.2142 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2130 | 1.2130 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2101 | 1.2101 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2086 | 1.2086 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2116 | 1.2116 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2130 | 1.2130 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2155 | 1.2155 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2153 | 1.2153 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2222 | 1.2222 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2268 | 1.2268 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2237 | 1.2237 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2240 | 1.2240 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。