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国联安恒悦90天持有债券C 013673
债券型-中短债 · 国联安基金 · 基金经理 万莉、洪阳玚、王觉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1221累计 1.1221净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1221 | 1.1221 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1218 | 1.1218 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1216 | 1.1216 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1212 | 1.1212 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1209 | 1.1209 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1207 | 1.1207 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1211 | 1.1211 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1206 | 1.1206 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1207 | 1.1207 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1202 | 1.1202 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1201 | 1.1201 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1198 | 1.1198 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1195 | 1.1195 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1192 | 1.1192 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1191 | 1.1191 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1189 | 1.1189 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1187 | 1.1187 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1186 | 1.1186 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。