返回基金中心
国联安恒泰3个月定开债 013670
债券型-长债 · 国联安基金 · 基金经理 张蕙显申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0732累计 1.1172净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0732 | 1.1172 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0718 | 1.1158 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0714 | 1.1154 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0714 | 1.1154 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0727 | 1.1167 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0718 | 1.1158 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0723 | 1.1163 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0716 | 1.1156 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0715 | 1.1155 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0711 | 1.1151 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0706 | 1.1146 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0700 | 1.1140 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0700 | 1.1140 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0697 | 1.1137 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0695 | 1.1135 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0692 | 1.1132 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0697 | 1.1137 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0698 | 1.1138 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0698 | 1.1138 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0699 | 1.1139 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。