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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 013669
FOF-稳健型 · 永赢基金 · 基金经理 段伟良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0945累计 1.0945净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0945 | 1.0945 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0943 | 1.0943 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0937 | 1.0937 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0934 | 1.0934 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0925 | 1.0925 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0926 | 1.0926 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0927 | 1.0927 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0920 | 1.0920 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0936 | 1.0936 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0942 | 1.0942 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0943 | 1.0943 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0939 | 1.0939 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0931 | 1.0931 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0919 | 1.0919 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0924 | 1.0924 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0912 | 1.0912 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0922 | 1.0922 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0923 | 1.0923 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0943 | 1.0943 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0951 | 1.0951 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。