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中加瑞鸿一年定开债发起 013667
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 王飒申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0841累计 1.1378净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0841 | 1.1378 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0840 | 1.1377 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0836 | 1.1373 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0834 | 1.1371 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0827 | 1.1364 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0824 | 1.1361 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0822 | 1.1359 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0826 | 1.1363 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0821 | 1.1358 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0820 | 1.1357 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0816 | 1.1353 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0816 | 1.1353 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0814 | 1.1351 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0811 | 1.1348 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0809 | 1.1346 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0808 | 1.1345 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0806 | 1.1343 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0803 | 1.1340 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0801 | 1.1338 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0802 | 1.1339 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。