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国联金融鑫选3个月持有混合A 013659
混合型-偏股 · 国联基金 · 基金经理 熊健申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1172累计 1.1172净值日期 2025-12-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1172 | 1.1172 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-12 | 1.1172 | 1.1172 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-05 | 1.1172 | 1.1172 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-02 | 1.1172 | 1.1172 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 1.1151 | 1.1151 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 1.1081 | 1.1081 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 1.1156 | 1.1156 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 1.1134 | 1.1134 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 1.1140 | 1.1140 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.1026 | 1.1026 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.1041 | 1.1041 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.1270 | 1.1270 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.1253 | 1.1253 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.1216 | 1.1216 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.1315 | 1.1315 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.1441 | 1.1441 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.1529 | 1.1529 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.1493 | 1.1493 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.1421 | 1.1421 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.1436 | 1.1436 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。