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同泰同欣混合C 013658
混合型-偏债 · 同泰基金 · 基金经理 马毅、赵勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9676累计 0.9676净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9676 | 0.9676 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9682 | 0.9682 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9679 | 0.9679 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9717 | 0.9717 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9722 | 0.9722 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9703 | 0.9703 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9751 | 0.9751 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9793 | 0.9793 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9806 | 0.9806 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9812 | 0.9812 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9808 | 0.9808 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9792 | 0.9792 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9797 | 0.9797 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9787 | 0.9787 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9793 | 0.9793 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9803 | 0.9803 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9811 | 0.9811 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9816 | 0.9816 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9814 | 0.9814 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。