返回基金中心
同泰同欣混合A 013657
混合型-偏债 · 同泰基金 · 基金经理 马毅、赵勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9855累计 0.9855净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9855 | 0.9855 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9867 | 0.9867 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9873 | 0.9873 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9870 | 0.9870 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9907 | 0.9907 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9913 | 0.9913 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9894 | 0.9894 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9942 | 0.9942 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9985 | 0.9985 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9998 | 0.9998 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0004 | 1.0004 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9999 | 0.9999 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9983 | 0.9983 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9988 | 0.9988 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9977 | 0.9977 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9983 | 0.9983 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9994 | 0.9994 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0002 | 1.0002 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0006 | 1.0006 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。