返回基金中心
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 013652
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 李文良、戴明洋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0021累计 1.0021净值日期 2025-05-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0021 | 1.0021 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0023 | 1.0023 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0021 | 1.0021 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.0016 | 1.0016 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 1.0012 | 1.0012 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.0010 | 1.0010 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 1.0017 | 1.0017 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 1.0016 | 1.0016 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 1.0012 | 1.0012 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 1.0027 | 1.0027 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 1.0024 | 1.0024 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 1.0022 | 1.0022 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 1.0017 | 1.0017 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 1.0022 | 1.0022 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 1.0023 | 1.0023 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 1.0017 | 1.0017 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 1.0023 | 1.0023 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 1.0009 | 1.0009 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。