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南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 013651
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 李文良、戴明洋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0142累计 1.0142净值日期 2025-05-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0142 | 1.0142 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0143 | 1.0143 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0144 | 1.0144 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0141 | 1.0141 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.0137 | 1.0137 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 1.0132 | 1.0132 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.0130 | 1.0130 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 1.0136 | 1.0136 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 1.0135 | 1.0135 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 1.0132 | 1.0132 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 1.0147 | 1.0147 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 1.0143 | 1.0143 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 1.0141 | 1.0141 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 1.0135 | 1.0135 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 1.0140 | 1.0140 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 1.0141 | 1.0141 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 1.0135 | 1.0135 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 1.0140 | 1.0140 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 1.0126 | 1.0126 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 1.0117 | 1.0117 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。