返回基金中心
华安乾煜债券发起式A 013650
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 郑伟山、邹维娜、倪逸芸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1858累计 1.1858净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1858 | 1.1858 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1845 | 1.1845 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1837 | 1.1837 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1831 | 1.1831 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1767 | 1.1767 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1823 | 1.1823 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1807 | 1.1807 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1804 | 1.1804 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1812 | 1.1812 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1826 | 1.1826 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1844 | 1.1844 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1842 | 1.1842 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1792 | 1.1792 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1777 | 1.1777 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1769 | 1.1769 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1771 | 1.1771 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1792 | 1.1792 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1795 | 1.1795 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1834 | 1.1834 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1869 | 1.1869 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。