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汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 013644
FOF-进取型 · 汇添富基金 · 基金经理 陈思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1692累计 1.1692净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1692 | 1.1692 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1689 | 1.1689 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1888 | 1.1888 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1887 | 1.1887 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1838 | 1.1838 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2139 | 1.2139 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2360 | 1.2360 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2408 | 1.2408 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2431 | 1.2431 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2393 | 1.2393 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2237 | 1.2237 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2307 | 1.2307 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2183 | 1.2183 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2236 | 1.2236 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2290 | 1.2290 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2441 | 1.2441 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2516 | 1.2516 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2468 | 1.2468 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2463 | 1.2463 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2342 | 1.2342 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。