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汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 013643
FOF-进取型 · 汇添富基金 · 基金经理 陈思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1779累计 1.1779净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1779 | 1.1779 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1783 | 1.1783 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1949 | 1.1949 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1946 | 1.1946 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2149 | 1.2149 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2147 | 1.2147 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2097 | 1.2097 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2404 | 1.2404 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2630 | 1.2630 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2678 | 1.2678 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2701 | 1.2701 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2662 | 1.2662 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2502 | 1.2502 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2574 | 1.2574 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2447 | 1.2447 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2501 | 1.2501 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2556 | 1.2556 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2709 | 1.2709 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2786 | 1.2786 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2737 | 1.2737 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。