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光大中证500指数增强C 013640
指数型-股票 · 光大保德信基金 · 基金经理 王卫林、朱剑涛 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2797累计 1.2797净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2797 | 1.2797 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3008 | 1.3008 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2997 | 1.2997 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3244 | 1.3244 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3251 | 1.3251 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3192 | 1.3192 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3511 | 1.3511 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3766 | 1.3766 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3828 | 1.3828 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3833 | 1.3833 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3776 | 1.3776 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3473 | 1.3473 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3511 | 1.3511 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3263 | 1.3263 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3262 | 1.3262 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3262 | 1.3262 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3489 | 1.3489 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3566 | 1.3566 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3587 | 1.3587 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3590 | 1.3590 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。