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光大中证500指数增强A 013639
指数型-股票 · 光大保德信基金 · 基金经理 王卫林、朱剑涛 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2557累计 1.2557净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2557 | 1.2557 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2905 | 1.2905 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3068 | 1.3068 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3075 | 1.3075 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3290 | 1.3290 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3278 | 1.3278 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3530 | 1.3530 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3536 | 1.3536 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3476 | 1.3476 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3801 | 1.3801 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4061 | 1.4061 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4124 | 1.4124 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4129 | 1.4129 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4070 | 1.4070 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3761 | 1.3761 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3799 | 1.3799 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3547 | 1.3547 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3545 | 1.3545 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3545 | 1.3545 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3776 | 1.3776 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。