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申万菱信双利混合C 013635
混合型-偏债 · 申万菱信基金 · 基金经理 姚洋、龚霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9874累计 0.9874净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9874 | 0.9874 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9876 | 0.9876 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9850 | 0.9850 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9835 | 0.9835 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9847 | 0.9847 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9835 | 0.9835 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9833 | 0.9833 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9838 | 0.9838 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9848 | 0.9848 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9852 | 0.9852 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9841 | 0.9841 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9842 | 0.9842 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9856 | 0.9856 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9867 | 0.9867 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9882 | 0.9882 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9880 | 0.9880 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9905 | 0.9905 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9916 | 0.9916 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9911 | 0.9911 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。