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申万菱信双利混合A 013634
混合型-偏债 · 申万菱信基金 · 基金经理 姚洋、龚霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0087累计 1.0087净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0087 | 1.0087 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0073 | 1.0073 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0075 | 1.0075 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0047 | 1.0047 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0032 | 1.0032 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0043 | 1.0043 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0031 | 1.0031 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0028 | 1.0028 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0034 | 1.0034 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0044 | 1.0044 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0047 | 1.0047 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0036 | 1.0036 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0037 | 1.0037 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0050 | 1.0050 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0062 | 1.0062 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0077 | 1.0077 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0075 | 1.0075 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0100 | 1.0100 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0111 | 1.0111 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。