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富国利享回报12个月持有混合C 013633
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 张明凯、祝祯哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9974累计 0.9974净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9974 | 0.9974 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9895 | 0.9895 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0086 | 1.0086 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0138 | 1.0138 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0350 | 1.0350 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0431 | 1.0431 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0413 | 1.0413 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0688 | 1.0688 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0850 | 1.0850 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0873 | 1.0873 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0905 | 1.0905 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0904 | 1.0904 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0761 | 1.0761 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0770 | 1.0770 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0583 | 1.0583 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0606 | 1.0606 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0679 | 1.0679 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0672 | 1.0672 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0713 | 1.0713 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0733 | 1.0733 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。