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富国利享回报12个月持有混合A 013632
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 张明凯、祝祯哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0155累计 1.0155净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0155 | 1.0155 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0074 | 1.0074 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0268 | 1.0268 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0321 | 1.0321 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0535 | 1.0535 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0618 | 1.0618 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0600 | 1.0600 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0879 | 1.0879 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1044 | 1.1044 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1067 | 1.1067 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1100 | 1.1100 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1099 | 1.1099 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0952 | 1.0952 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0962 | 1.0962 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0771 | 1.0771 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0794 | 1.0794 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0868 | 1.0868 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0862 | 1.0862 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0902 | 1.0902 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0923 | 1.0923 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。