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嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 梁铭超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8360累计 0.8360净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8360 | 0.8360 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8285 | 0.8285 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8418 | 0.8418 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8556 | 0.8556 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8607 | 0.8607 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8652 | 0.8652 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8530 | 0.8530 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8689 | 0.8689 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8619 | 0.8619 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8595 | 0.8595 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8800 | 0.8800 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8982 | 0.8982 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9057 | 0.9057 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9135 | 0.9135 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9120 | 0.9120 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9022 | 0.9022 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9127 | 0.9127 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9116 | 0.9116 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9233 | 0.9233 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9225 | 0.9225 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。