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广发集悦债券C 013629
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 曾刚、王海涛、刘兴旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0583累计 1.0583净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0583 | 1.0583 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0584 | 1.0584 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0657 | 1.0657 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0685 | 1.0685 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0788 | 1.0788 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0790 | 1.0790 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0738 | 1.0738 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0853 | 1.0853 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0933 | 1.0933 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0939 | 1.0939 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0945 | 1.0945 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0939 | 1.0939 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0879 | 1.0879 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0894 | 1.0894 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0839 | 1.0839 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0845 | 1.0845 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0848 | 1.0848 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0870 | 1.0870 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0892 | 1.0892 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0927 | 1.0927 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。